No Fluxo de Caixa, o saldo inicial computa os titulos a receber e a pagar vencidos? E as categorias nas colunas de previstos?

O Saldo inicial, do primeiro mês previsto, conta apenas os lançamentos quitados do último mês realizado. É assim em todos os modelos que vimos e não conta os vencidos em aberto, pois não se pode colocar naquele mês pelo simples fato de que, se não foi pago ainda, sabe-se lá quando será pago.

O mesmo vale para as categorias, que contam apenas os lançametos com vencimetnos para o mês previsto, não os atrasado em aberto.

Atualizado em 09/12/2010
Categoria: Acompanhando a gestão financeira e de trabalho da empresa

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